| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 850.00 | 87.00 | 1 763.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 390.00 | 4 564.00 | 7 826.00 | 12 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 767.00 | 5 160.00 | 607.00 | 5 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 556.00 | 9 811.00 | 10 745.00 | 20 556.00 |
BT Marchandises | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BZ Autres créances | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
CF Disponibilités | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 228.00 | | 135 228.00 | 135 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 783.00 | 9 811.00 | 145 972.00 | 155 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 666.00 | 11 815.00 | | 21 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 509.00 | 9 851.00 | | 6 509.00 |
DL TOTAL (I) | 36 425.00 | 29 916.00 | | 36 425.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 596.00 | 61.00 | | 10 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | 4 622.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 201.00 | 60 271.00 | | 76 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 729.00 | 16 714.00 | | 21 729.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 547.00 | 81 804.00 | | 109 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 972.00 | 111 720.00 | | 145 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 036.00 | | 327 036.00 | 327 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 036.00 | | 327 036.00 | 327 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 635.00 | 5 638.00 | | 4 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | 1 412.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 806.00 | 7 050.00 | | 5 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 806.00 | -6 953.00 | | -5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 133.00 | 320 196.00 | | 327 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 624.00 | 310 345.00 | | 320 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 509.00 | 9 851.00 | | 6 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 223.00 | 1 138.00 | 550.00 | 9 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 223.00 | 1 138.00 | 550.00 | 9 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 596.00 | 1 891.00 | 7 572.00 | 10 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 845.00 | 61 296.00 | 549.00 | 61 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 547.00 | 100 842.00 | 7 572.00 | 109 547.00 |