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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 239 712.00 | 93 503.00 | 146 209.00 | 239 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 321.00 | 127 225.00 | 25 096.00 | 152 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 509.00 | 53 808.00 | 158 701.00 | 212 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 260.00 | 279 494.00 | 398 766.00 | 678 260.00 |
BT Marchandises | 446 065.00 | 8 685.00 | 437 379.00 | 446 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 868.00 | 21 751.00 | 122 117.00 | 143 868.00 |
BZ Autres créances | 86 642.00 | | 86 642.00 | 86 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
CF Disponibilités | 116 755.00 | | 116 755.00 | 116 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 405.00 | 30 436.00 | 795 969.00 | 826 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 666.00 | 309 931.00 | 1 194 735.00 | 1 504 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 696 300.00 | 683 951.00 | | 696 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 545.00 | 12 349.00 | | -143 545.00 |
DL TOTAL (I) | 561 169.00 | 704 715.00 | | 561 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 202.00 | 350 488.00 | | 511 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 105.00 | 131 770.00 | | 64 105.00 |
EA Autres dettes | 55 619.00 | 10 273.00 | | 55 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 565.00 | 492 538.00 | | 633 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 735.00 | 1 197 253.00 | | 1 194 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 534.00 | 28 125.00 | 2 215 659.00 | 2 187 534.00 |
FD Production vendue biens | -119 957.00 | | -119 957.00 | -119 957.00 |
FG Production vendue services | 416 148.00 | 2 605.00 | 418 753.00 | 416 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 725.00 | 30 730.00 | 2 514 455.00 | 2 483 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 5 801.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 5 801.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 3 758.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 3 758.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 2 042.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 429.00 | 6 218 299.00 | | 2 578 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 974.00 | 6 205 951.00 | | 2 721 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 545.00 | 12 349.00 | | -143 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 985.00 | 2 646.00 | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 827.00 | 42 667.00 | | 236 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 869.00 | 42 667.00 | | 231 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 185.00 | | 33 500.00 | 42 185.00 |
6T Sur comptes clients | 23 616.00 | | 1 864.00 | 23 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 801.00 | | 35 364.00 | 65 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 801.00 | | 35 364.00 | 65 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 202.00 | 511 202.00 | | 511 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 421.00 | 238 421.00 | | 238 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 181.00 | 238 421.00 | 38 760.00 | 277 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 565.00 | 633 565.00 | | 633 565.00 |