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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 753.00 | 21 415.00 | 1 338.00 | 22 753.00 |
AH Fonds commercial | 248 896.00 | | 248 896.00 | 248 896.00 |
AN Terrains | 142 165.00 | | 142 165.00 | 142 165.00 |
AP Constructions | 1 756 807.00 | 393 561.00 | 1 363 245.00 | 1 756 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 228.00 | 622 299.00 | 597 929.00 | 1 220 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 208.00 | 789 471.00 | 348 738.00 | 1 138 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 208.00 | 1 826 746.00 | 2 770 462.00 | 4 597 208.00 |
BT Marchandises | 1 262 978.00 | | 1 262 978.00 | 1 262 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 404.00 | 10 666.00 | 354 738.00 | 365 404.00 |
BZ Autres créances | 166 844.00 | | 166 844.00 | 166 844.00 |
CF Disponibilités | 99 459.00 | | 99 459.00 | 99 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 244.00 | | 84 244.00 | 84 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 929.00 | 10 666.00 | 1 968 263.00 | 1 978 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 576 136.00 | 1 837 411.00 | 4 738 725.00 | 6 576 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 076.00 | 26 917.00 | | 27 076.00 |
DG Autres réserves | 827 980.00 | 904 963.00 | | 827 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 733.00 | 3 175.00 | | 24 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 706.00 | 312 429.00 | | 279 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 140.00 | 2 249 130.00 | | 2 161 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 053.00 | 2 021 064.00 | | 1 655 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 533.00 | 535.00 | | 22 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 352.00 | 869 880.00 | | 773 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 632.00 | 149 120.00 | | 125 632.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 47 606.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 585.00 | 3 088 205.00 | | 2 577 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 725.00 | 5 337 335.00 | | 4 738 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 112.00 | 1 559 656.00 | | 1 416 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | 140 000.00 | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 519 716.00 | 62 146.00 | 2 581 862.00 | 2 519 716.00 |
FG Production vendue services | 163 436.00 | | 163 436.00 | 163 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 152.00 | 62 146.00 | 2 745 298.00 | 2 683 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 11 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 629.00 | 4 646.00 | | 9 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 791.00 | 30 430.00 | | 28 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 723.00 | 80 280.00 | | 11 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 723.00 | 80 280.00 | | 11 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 958.00 | 65 872.00 | | 10 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 958.00 | 65 872.00 | | 10 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | 14 408.00 | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 560.00 | | 4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 292.00 | 2 756 028.00 | | 2 785 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 559.00 | 2 752 852.00 | | 2 760 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 733.00 | 3 175.00 | | 24 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 733.00 | 2 300.00 | | 3 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 579 176.00 | | 18 032.00 | 4 579 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 597 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 284 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 649.00 | | | 271 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266 798.00 | | 18 015.00 | 4 266 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 729.00 | | 17.00 | 40 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 695.00 | 174 051.00 | | 1 652 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 737.00 | 1 678.00 | | 19 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 958.00 | 172 373.00 | | 1 632 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 147.00 | 1 418.00 | 11 900.00 | 21 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 147.00 | 1 418.00 | 11 900.00 | 21 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 147.00 | 1 418.00 | 11 900.00 | 21 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 418.00 | 11 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 352.00 | 773 352.00 | | 773 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
UX Autres créances clients | 365 404.00 | 365 404.00 | | 365 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VC Groupe et associés | 152 481.00 | 152 481.00 | | 152 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 053.00 | 373 581.00 | 717 470.00 | 1 535 053.00 |
VI Groupe et associés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 860.00 | | | 345 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 244.00 | 84 244.00 | | 84 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 835.00 | 616 491.00 | 37 344.00 | 653 835.00 |
VW T.V.A. | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 585.00 | 1 416 112.00 | 717 470.00 | 2 577 585.00 |