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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
AH Fonds commercial | 650 579.00 | | 650 579.00 | 650 579.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 12 544.00 | 6 456.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 530.00 | 568 230.00 | 178 300.00 | 746 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 036.00 | 640 928.00 | 896 107.00 | 1 537 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 847.00 | 21 130.00 | 280 718.00 | 301 847.00 |
BZ Autres créances | 77 153.00 | | 77 153.00 | 77 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 639 993.00 | | 639 993.00 | 639 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 852.00 | 21 130.00 | 1 019 723.00 | 1 040 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 888.00 | 662 058.00 | 1 915 830.00 | 2 577 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 774 393.00 | 763 175.00 | | 774 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 205.00 | 11 218.00 | | 88 205.00 |
DK Provisions réglementées | 1 573.00 | 1 002.00 | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 172.00 | 1 140 396.00 | | 1 229 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 777.00 | 689 168.00 | | 563 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 19 320.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 537.00 | 304 212.00 | | 24 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 097.00 | 456 960.00 | | 92 097.00 |
EA Autres dettes | 5 397.00 | 98 451.00 | | 5 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 658.00 | 1 634 195.00 | | 686 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 830.00 | 2 774 591.00 | | 1 915 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 469.00 | 1 042 989.00 | | 145 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 727.00 | | 1 316 727.00 | 1 316 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 727.00 | | 1 316 727.00 | 1 316 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 282.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 920.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571.00 | 521.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 32 441.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -521.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 607.00 | 3 749.00 | | 33 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 562.00 | 3 005 743.00 | | 1 486 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 356.00 | 2 994 525.00 | | 1 398 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 205.00 | 11 218.00 | | 88 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 494.00 | | 10 541.00 | 1 526 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 734.00 | | | 710 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 530.00 | | | 765 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 231.00 | | 10 541.00 | 50 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 087.00 | 59 841.00 | | 581 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 932.00 | 59 841.00 | | 520 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 002.00 | 571.00 | | 1 002.00 |
6T Sur comptes clients | 15 848.00 | 5 282.00 | | 15 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 848.00 | 5 282.00 | | 15 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 850.00 | 5 853.00 | | 16 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
UX Autres créances clients | 275 225.00 | 275 225.00 | | 275 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
VB T. V. A. | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
VC Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 777.00 | 22 588.00 | 541 189.00 | 563 777.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 280.00 | | | 129 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 117.00 | 372 722.00 | 86 394.00 | 459 117.00 |
VW T.V.A. | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 658.00 | 145 469.00 | 541 189.00 | 686 658.00 |