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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 42.00 | 297.00 | 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 464.00 | 4 192.00 | 3 272.00 | 7 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 038.00 | 4 234.00 | 22 803.00 | 27 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 433.00 | 978.00 | 1 150 455.00 | 1 151 433.00 |
BZ Autres créances | 672 098.00 | 1 544.00 | 670 553.00 | 672 098.00 |
CF Disponibilités | 793 312.00 | | 793 312.00 | 793 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 844.00 | 2 522.00 | 2 614 321.00 | 2 616 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 882.00 | 6 757.00 | 2 637 125.00 | 2 643 882.00 |
CU Autres participations | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 740 547.00 | | | 740 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
DL TOTAL (I) | 926 274.00 | | | 926 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 670.00 | | | 440 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 512.00 | | | 135 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 829.00 | | | 1 131 829.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 850.00 | | | 1 710 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 125.00 | | | 2 637 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 975 792.00 | | 7 975 792.00 | 7 975 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 975 792.00 | | 7 975 792.00 | 7 975 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 033 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 920 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 949 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 033 246.00 | | | 8 033 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 957 519.00 | | | 7 957 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 659.00 | | 7 379.00 | 19 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | | 2 469.00 | 4 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 664.00 | | 4 570.00 | 14 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070.00 | 1 164.00 | | 3 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070.00 | 1 122.00 | | 3 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 978.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 441.00 | 185.00 | 82.00 | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441.00 | 1 163.00 | 82.00 | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441.00 | 1 163.00 | 82.00 | 1 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163.00 | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 512.00 | 135 512.00 | | 135 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 416.00 | 328 416.00 | | 328 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 784.00 | 274 784.00 | | 274 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 259.00 | 1 150 259.00 | | 1 150 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VI Groupe et associés | 440 670.00 | 440 670.00 | | 440 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641 782.00 | 641 782.00 | | 641 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 711.00 | 238 711.00 | | 238 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 189.00 | 1 823 531.00 | 6 658.00 | 1 830 189.00 |
VW T.V.A. | 289 917.00 | 289 917.00 | | 289 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 850.00 | 1 710 850.00 | | 1 710 850.00 |