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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 491.00 | 4 053.00 | 437.00 | 4 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 723.00 | 4 053.00 | 26 669.00 | 30 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 554.00 | 5 836.00 | 1 857 717.00 | 1 863 554.00 |
BZ Autres créances | 1 363 064.00 | 5 749.00 | 1 357 315.00 | 1 363 064.00 |
CF Disponibilités | 800 769.00 | | 800 769.00 | 800 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 832.00 | 11 585.00 | 4 017 246.00 | 4 028 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 556.00 | 15 639.00 | 4 043 916.00 | 4 059 556.00 |
CU Autres participations | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 676 311.00 | | | 676 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 140.00 | | | 356 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 452.00 | | | 1 142 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 293.00 | | | 858 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 089.00 | | | 240 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 377.00 | | | 1 795 377.00 |
EA Autres dettes | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 464.00 | | | 2 901 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 916.00 | | | 4 043 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 200 728.00 | | 12 200 728.00 | 12 200 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 200 728.00 | | 12 200 728.00 | 12 200 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 297 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 696 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 496.00 | |
GE Autres charges | | | -80 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 907 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -80 264.00 | | | -80 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 297 589.00 | | | 12 297 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 941 449.00 | | | 11 941 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 140.00 | | | 356 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 819.00 | | 5 904.00 | 24 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 328.00 | | 5 904.00 | 20 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741.00 | 312.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | 312.00 | | 3 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 836.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 146.00 | 659.00 | 57.00 | 5 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 146.00 | 6 496.00 | 57.00 | 5 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 146.00 | 6 496.00 | 57.00 | 5 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 496.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 089.00 | 240 089.00 | | 240 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 803.00 | 592 803.00 | | 592 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 036.00 | 349 036.00 | | 349 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 550.00 | 1 856 550.00 | | 1 856 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VB T. V. A. | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 858 293.00 | 858 293.00 | | 858 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300 186.00 | 1 300 186.00 | | 1 300 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 690.00 | 367 690.00 | | 367 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 806.00 | 3 228 062.00 | 8 744.00 | 3 236 806.00 |
VW T.V.A. | 485 846.00 | 485 846.00 | | 485 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 464.00 | 2 901 464.00 | | 2 901 464.00 |