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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 39.00 | 280.00 | 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | 5 150.00 | 3 322.00 | 8 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 160.00 | 5 190.00 | 19 970.00 | 25 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 593.00 | 36 919.00 | 1 206 673.00 | 1 243 593.00 |
BZ Autres créances | 610 410.00 | 3 793.00 | 606 616.00 | 610 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 020.00 | | 125 020.00 | 125 020.00 |
CF Disponibilités | 775 911.00 | | 775 911.00 | 775 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 635.00 | 40 712.00 | 2 714 922.00 | 2 755 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 795.00 | 45 902.00 | 2 734 892.00 | 2 780 795.00 |
CU Autres participations | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 699 606.00 | | | 699 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 835.00 | | | 99 835.00 |
DL TOTAL (I) | 909 441.00 | | | 909 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 361.00 | | | 685 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 801.00 | | | 115 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 071.00 | | | 1 015 071.00 |
EA Autres dettes | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 450.00 | | | 1 825 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 892.00 | | | 2 734 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 450.00 | | | 1 825 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 149 176.00 | | 7 149 176.00 | 7 149 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 149 176.00 | | 7 149 176.00 | 7 149 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 241 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 468 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 703 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 737.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 129 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 049.00 | | | 85 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 338.00 | | | 7 241 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 141 503.00 | | | 7 141 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 835.00 | | | 99 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 212.00 | | 3 267.00 | 25 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 318.00 | 25 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 318.00 | 8 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 636.00 | | 2 155.00 | 9 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 576.00 | | 792.00 | 15 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 882.00 | 626.00 | 3 318.00 | 7 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 882.00 | 586.00 | 3 318.00 | 7 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 972.00 | 1 784.00 | 3 837.00 | 38 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 852.00 | 952.00 | 11.00 | 2 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 824.00 | 2 737.00 | 3 848.00 | 41 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 824.00 | 2 737.00 | 3 848.00 | 41 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 737.00 | 3 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 801.00 | 115 801.00 | | 115 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 743.00 | 288 743.00 | | 288 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 451.00 | 190 451.00 | | 190 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 290.00 | 1 199 290.00 | | 1 199 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VB T. V. A. | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VI Groupe et associés | 685 361.00 | 685 361.00 | | 685 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 246.00 | 585 246.00 | | 585 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 102.00 | 226 102.00 | | 226 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 159.00 | 1 854 703.00 | 5 456.00 | 1 860 159.00 |
VW T.V.A. | 309 774.00 | 309 774.00 | | 309 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 450.00 | 1 825 450.00 | | 1 825 450.00 |