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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540.00 | 5 320.00 | 1 220.00 | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 735.00 | 186 880.00 | 15 855.00 | 202 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 239.00 | 192 200.00 | 20 039.00 | 212 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 208.00 | 24 851.00 | 340 357.00 | 365 208.00 |
BZ Autres créances | 422 033.00 | | 422 033.00 | 422 033.00 |
CF Disponibilités | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 150.00 | 24 851.00 | 920 299.00 | 945 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 389.00 | 217 051.00 | 940 337.00 | 1 157 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 448.00 | 160 448.00 | | 160 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
DG Autres réserves | 81 107.00 | 80 719.00 | | 81 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 082.00 | 144 388.00 | | 115 082.00 |
DL TOTAL (I) | 372 683.00 | 401 600.00 | | 372 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 890.00 | 10 199.00 | | 5 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 834.00 | 359 968.00 | | 298 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 474.00 | 113 017.00 | | 118 474.00 |
EA Autres dettes | 142 590.00 | 150 244.00 | | 142 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 655.00 | 635 296.00 | | 567 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 337.00 | 1 036 896.00 | | 940 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 156.00 | | | 566 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 895.00 | | 5 199.00 | 211 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 854.00 | 212 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 854.00 | 209 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 895.00 | | 2 235.00 | 211 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 564.00 | 9 034.00 | 2 398.00 | 185 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 564.00 | 9 034.00 | 2 398.00 | 185 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 023.00 | 5 835.00 | 2 007.00 | 21 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 023.00 | 5 835.00 | 2 007.00 | 21 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 023.00 | 5 835.00 | 2 007.00 | 21 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 835.00 | 2 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 834.00 | 298 834.00 | | 298 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 590.00 | 142 590.00 | | 142 590.00 |
UP Prêts | 2 964.00 | 840.00 | 2 124.00 | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 331 033.00 | 331 033.00 | | 331 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VB T. V. A. | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
VC Groupe et associés | 250 943.00 | 250 943.00 | | 250 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 785.00 | 4 286.00 | 1 499.00 | 5 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 084.00 | 806 960.00 | 2 124.00 | 809 084.00 |
VW T.V.A. | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 787.00 | 564 288.00 | 1 499.00 | 565 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |