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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 331.00 | 32 755.00 | 88 576.00 | 121 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 667.00 | 243 650.00 | 131 017.00 | 374 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 946.00 | 9 289.00 | 28 657.00 | 37 946.00 |
AX Avances et acomptes | -2 607.00 | | -2 607.00 | -2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 337.00 | 285 695.00 | 245 643.00 | 531 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 226.00 | | 487 226.00 | 487 226.00 |
BZ Autres créances | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
CF Disponibilités | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 884.00 | | 550 884.00 | 550 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 221.00 | 285 695.00 | 796 527.00 | 1 082 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 65 812.00 | 38 037.00 | | 65 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 157.00 | 27 775.00 | | 5 157.00 |
DL TOTAL (I) | 96 269.00 | 91 112.00 | | 96 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 144.00 | 283 728.00 | | 311 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 521.00 | 34 714.00 | | 20 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 888.00 | 252 778.00 | | 363 888.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 257.00 | 581 835.00 | | 700 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 527.00 | 672 948.00 | | 796 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 257.00 | 581 835.00 | | 700 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 910.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 311 144.00 | | | 311 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 941.00 | | 103 493.00 | 458 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 097.00 | 531 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 097.00 | 531 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 941.00 | | 103 493.00 | 458 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 789.00 | 77 906.00 | | 207 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 789.00 | 77 906.00 | | 207 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 447.00 | 126 447.00 | | 126 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 571.00 | 132 571.00 | | 132 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 487 226.00 | 487 226.00 | | 487 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VB T. V. A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VI Groupe et associés | 311 144.00 | 311 144.00 | | 311 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 377.00 | 515 377.00 | | 515 377.00 |
VW T.V.A. | 93 983.00 | 93 983.00 | | 93 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 257.00 | 700 257.00 | | 700 257.00 |