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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 573.00 | 4 427.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 2 043.00 | 812.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 143.00 | 60 789.00 | 122 354.00 | 183 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 600.00 | 63 405.00 | 132 195.00 | 195 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 386.00 | | 169 386.00 | 169 386.00 |
BZ Autres créances | 161 589.00 | | 161 589.00 | 161 589.00 |
CF Disponibilités | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 848.00 | | 364 848.00 | 364 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 448.00 | 63 405.00 | 497 043.00 | 560 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 560.00 | -940.00 | | 13 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 288.00 | 14 500.00 | | -13 288.00 |
DL TOTAL (I) | 11 272.00 | 24 560.00 | | 11 272.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 429.00 | 94 855.00 | | 93 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 562.00 | 30 072.00 | | 12 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 230.00 | 305 289.00 | | 293 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 328.00 | 49 873.00 | | 48 328.00 |
EA Autres dettes | 15 222.00 | 19 913.00 | | 15 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 771.00 | 500 002.00 | | 462 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 043.00 | 547 562.00 | | 497 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 910.00 | 500 002.00 | | 386 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 815.00 | | 8 069.00 | 303 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 283.00 | 195 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 283.00 | 185 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 315.00 | | 2 967.00 | 299 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 102.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 786.00 | 54 902.00 | 116 283.00 | 124 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 786.00 | 54 329.00 | 116 283.00 | 124 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |