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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 847.00 | | 82 847.00 | 82 847.00 |
AP Constructions | 124 514.00 | 123 756.00 | 758.00 | 124 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 202.00 | 26 752.00 | 14 450.00 | 41 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 602.00 | 55 127.00 | 193 475.00 | 248 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 198.00 | | 179 198.00 | 179 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 107.00 | 375 979.00 | 493 128.00 | 869 107.00 |
BN En cours de production de biens | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BP En cours de production de services | 449 991.00 | 24 605.00 | 425 386.00 | 449 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 291.00 | | 847 291.00 | 847 291.00 |
BZ Autres créances | 609 415.00 | | 609 415.00 | 609 415.00 |
CF Disponibilités | 856 126.00 | | 856 126.00 | 856 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 583.00 | 24 605.00 | 2 814 978.00 | 2 839 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 690.00 | 400 584.00 | 3 308 106.00 | 3 708 690.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 344.00 | 170 344.00 | | 170 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 480.00 | -234 695.00 | | -97 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 357.00 | 137 215.00 | | 156 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 510 848.00 | | | 510 848.00 |
DL TOTAL (I) | 881 125.00 | 213 920.00 | | 881 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 013.00 | 300 000.00 | | 918 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 784.00 | 259 299.00 | | 639 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 851.00 | 156 707.00 | | 157 851.00 |
EA Autres dettes | 638 760.00 | 893 266.00 | | 638 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 981.00 | 1 611 140.00 | | 2 426 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 106.00 | 1 825 061.00 | | 3 308 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 566 563.00 | 37 501.00 | 3 604 064.00 | 3 566 563.00 |
FD Production vendue biens | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FG Production vendue services | 469 957.00 | 404.00 | 470 361.00 | 469 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 792.00 | 37 905.00 | 4 074 697.00 | 4 036 792.00 |
FM Production stockée | | | 7 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 265 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 577.00 | |
GE Autres charges | | | 18 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 900.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 18 992.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 952.00 | 20 198.00 | | 12 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 053.00 | 3 509.00 | | 7 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 005.00 | 23 707.00 | | 20 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 505.00 | -4 715.00 | | -11 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 496.00 | 3 597 444.00 | | 4 139 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 139.00 | 3 460 230.00 | | 3 983 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 357.00 | 137 215.00 | | 156 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 835.00 | | 454 264.00 | 432 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 344.00 | | | 170 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 992.00 | 869 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 992.00 | 676 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 291.00 | | 434 064.00 | 260 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 20 200.00 | 2 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 263.00 | 9 577.00 | 1 236.00 | 16 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 263.00 | 9 577.00 | 1 236.00 | 16 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 263.00 | 9 577.00 | 1 236.00 | 16 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 784.00 | 639 784.00 | | 639 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 851.00 | 157 851.00 | | 157 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 760.00 | 638 760.00 | | 638 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 11 800.00 | 2 200.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 847 292.00 | 847 292.00 | | 847 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 013.00 | 80 688.00 | 327 325.00 | 408 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 415.00 | 609 415.00 | | 609 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 447.00 | 1 500 447.00 | | 1 500 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 981.00 | 2 099 656.00 | 327 325.00 | 2 426 981.00 |