| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 202.00 | 52 103.00 | 3 099.00 | 55 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 621.00 | 52 103.00 | 24 518.00 | 76 621.00 |
060 Stock marchandises | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
072 Créances – Autres | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
084 Disponibilités | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
110 Total général Actif | 87 689.00 | 52 103.00 | 35 586.00 | 87 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 535.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 601.00 | 4 569.00 | | 4 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 996.00 | 97 834.00 | | 91 996.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 7.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 699.00 | 102 410.00 | | 96 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 317.00 | 3 389.00 | | 4 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255.00 | 16.00 | | -255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 595.00 | 7 027.00 | | 6 595.00 |
242 Autres charges externes. | 24 058.00 | 23 673.00 | | 24 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | 1 979.00 | | 2 090.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 088.00 | 53 335.00 | | 49 088.00 |
252 Charges sociales | 10 906.00 | 11 578.00 | | 10 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 687.00 | 452.00 | | 687.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 268.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 785.00 | 101 716.00 | | 97 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 086.00 | 694.00 | | -1 086.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 107.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 100.00 | 576.00 | | -1 100.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 166.00 | | | 76 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 535.00 | | | 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 335.00 | | | 6 335.00 |