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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 710.00 | 48 646.00 | 22 064.00 | 70 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 648.00 | 88 538.00 | 69 110.00 | 157 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 883.00 | | 174 883.00 | 174 883.00 |
BZ Autres créances | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
CF Disponibilités | 146 358.00 | | 146 358.00 | 146 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 518.00 | | 357 518.00 | 357 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 166.00 | 88 538.00 | 426 628.00 | 515 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 539 810.00 | 746 110.00 | | 539 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 248.00 | -206 300.00 | | -257 248.00 |
DL TOTAL (I) | 291 362.00 | 548 610.00 | | 291 362.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 965.00 | 165.00 | | 38 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 120.00 | 4 272.00 | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 448.00 | 46 892.00 | | 31 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 532.00 | 47 605.00 | | 38 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 066.00 | 98 934.00 | | 112 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 628.00 | 670 744.00 | | 426 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 946.00 | 94 662.00 | | 108 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 229.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 37 920.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 334.00 | 342 401.00 | | 208 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 583.00 | 548 701.00 | | 465 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 248.00 | -206 300.00 | | -257 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 198.00 | | 1 250.00 | 158 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 7 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 157 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 579.00 | | 1 250.00 | 106 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 495.00 | 3 043.00 | | 85 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 722.00 | 3 043.00 | | 82 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 174 883.00 | 174 883.00 | | 174 883.00 |
VP Divers | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 206.00 | 206 160.00 | 7 047.00 | 213 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 946.00 | 108 946.00 | | 108 946.00 |