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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 250.00 | 116.00 | 2 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 843.00 | 210 086.00 | 4 756.00 | 214 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 283.00 | 221 322.00 | 12 960.00 | 234 283.00 |
BT Marchandises | 198 052.00 | | 198 052.00 | 198 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 880.00 | 1 616.00 | 103 263.00 | 104 880.00 |
BZ Autres créances | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CF Disponibilités | 319 867.00 | | 319 867.00 | 319 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 331.00 | 1 616.00 | 645 714.00 | 647 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 614.00 | 222 939.00 | 658 674.00 | 881 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317 493.00 | 265 756.00 | | 317 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 848.00 | 76 736.00 | | 33 848.00 |
DL TOTAL (I) | 373 341.00 | 364 493.00 | | 373 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 389.00 | 180 173.00 | | 48 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 324.00 | 104 923.00 | | 72 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 730.00 | 84 291.00 | | 98 730.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | 2 138.00 | | 3 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 673.00 | 45 281.00 | | 62 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 333.00 | 416 808.00 | | 285 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 674.00 | 781 301.00 | | 658 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 403.00 | 10 315.00 | 781 718.00 | 771 403.00 |
FG Production vendue services | 144 860.00 | 4 500.00 | 149 360.00 | 144 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 263.00 | 14 815.00 | 931 078.00 | 916 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 238.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 826.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 826.00 | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 331.00 | 470.00 | | 12 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 355.00 | 470.00 | | 12 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 982.00 | 356.00 | | -11 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 25 008.00 | | 8 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 779.00 | 996 786.00 | | 938 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 931.00 | 920 050.00 | | 904 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 848.00 | 76 736.00 | | 33 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 631.00 | | 1 530.00 | 250 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 8 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 878.00 | 234 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 978.00 | 2 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 876.00 | 221 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 427.00 | | 1 492.00 | 231 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 074.00 | | 38.00 | 8 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 939.00 | 3 238.00 | 17 854.00 | 235 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 764.00 | | 5 978.00 | 8 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 537.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 461.00 | 2 701.00 | 11 876.00 | 225 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
UX Autres créances clients | 102 940.00 | 102 940.00 | | 102 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 390.00 | 19 967.00 | 28 423.00 | 48 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 610.00 | | | 131 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 499.00 | 129 412.00 | 8 087.00 | 137 499.00 |
VW T.V.A. | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 333.00 | 256 910.00 | 28 423.00 | 285 333.00 |