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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 129 649.00 | | 129 649.00 | 129 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 506.00 | 25 348.00 | 2 157.00 | 27 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 128.00 | 39 040.00 | 17 087.00 | 56 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 422.00 | 64 389.00 | 172 032.00 | 236 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
CF Disponibilités | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 613.00 | | 108 613.00 | 108 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 035.00 | 64 389.00 | 280 645.00 | 345 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 739.00 | 85 223.00 | | 98 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 802.00 | 13 515.00 | | 18 802.00 |
DL TOTAL (I) | 134 041.00 | 115 239.00 | | 134 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 496.00 | 33 641.00 | | 19 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 935.00 | 53 182.00 | | 58 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 724.00 | 32 065.00 | | 46 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 448.00 | 13 351.00 | | 21 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 604.00 | 132 240.00 | | 146 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 645.00 | 247 479.00 | | 280 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 840.00 | 132 241.00 | | 108 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 340.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 367.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 2 186.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 2 186.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -1 820.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 2 312.00 | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 369.00 | 173 686.00 | | 152 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 567.00 | 160 170.00 | | 133 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 802.00 | 13 516.00 | | 18 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 422.00 | | | 236 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 516.00 | | | 152 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 713.00 | 4 677.00 | | 59 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 713.00 | 4 677.00 | | 59 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 496.00 | 8 569.00 | 10 927.00 | 19 496.00 |
VI Groupe et associés | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 384.00 | 75 114.00 | 270.00 | 75 384.00 |
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 604.00 | 108 840.00 | 37 764.00 | 146 604.00 |