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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 651.00 | 203 321.00 | 59 330.00 | 262 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 068.00 | 65 050.00 | 12 018.00 | 77 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 089.00 | 271 426.00 | 71 663.00 | 343 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 162.00 | | 172 162.00 | 172 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 036.00 | 11 002.00 | 52 034.00 | 63 036.00 |
BZ Autres créances | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CF Disponibilités | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 244.00 | 11 002.00 | 279 242.00 | 290 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 333.00 | 282 428.00 | 350 906.00 | 633 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 183 280.00 | | | 183 280.00 |
DH Report à nouveau | -186 497.00 | | | -186 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 535.00 | | | 255 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 225.00 | | | 343 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 906.00 | | | 350 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
FG Production vendue services | 496 677.00 | | 496 677.00 | 496 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 508.00 | | 516 508.00 | 516 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 758.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 653.00 | | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | | | -3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 415.00 | | | 538 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 910.00 | | | 535 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 314.00 | | 13 943.00 | 345 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 168.00 | 343 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 168.00 | 339 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 944.00 | | 13 943.00 | 341 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 359.00 | 49 521.00 | 15 455.00 | 237 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 304.00 | 49 521.00 | 15 455.00 | 234 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 535.00 | | 255 535.00 | 255 535.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 038.00 | 58 711.00 | 13 327.00 | 72 038.00 |
VW T.V.A. | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 975.00 | 90 440.00 | 255 535.00 | 345 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
ST Autres comptes | 144 422.00 | | | 144 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
YT Sous‐traitance | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 384.00 | | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 645.00 | | | 272 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |