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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
AN Terrains | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
AP Constructions | 68 704.00 | 13 745.00 | 54 959.00 | 68 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 072.00 | 37 656.00 | 2 416.00 | 40 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 717.00 | 108 785.00 | 50 933.00 | 159 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 921.00 | 160 186.00 | 149 735.00 | 309 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 939.00 | | 544 939.00 | 544 939.00 |
BZ Autres créances | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
CF Disponibilités | 410 134.00 | | 410 134.00 | 410 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 837.00 | | 1 041 837.00 | 1 041 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 758.00 | 160 186.00 | 1 191 572.00 | 1 351 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 724 826.00 | 689 480.00 | | 724 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 327.00 | 35 346.00 | | 6 327.00 |
DL TOTAL (I) | 739 952.00 | 733 626.00 | | 739 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 038.00 | 53 395.00 | | 38 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 189.00 | 16 277.00 | | 16 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 411.00 | 72 097.00 | | 201 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 554.00 | 100 507.00 | | 139 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 427.00 | 59 071.00 | | 56 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 620.00 | 301 347.00 | | 451 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 572.00 | 1 034 972.00 | | 1 191 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 156.00 | 263 362.00 | | 427 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 125.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 634.00 | | 51 686.00 | 260 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 309 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 031.00 | | 48 686.00 | 248 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | 3 000.00 | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 673.00 | 15 513.00 | | 144 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 673.00 | 15 513.00 | | 144 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 411.00 | 201 411.00 | | 201 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 544 939.00 | 544 939.00 | | 544 939.00 |
VB T. V. A. | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 999.00 | 13 535.00 | 23 548.00 | 37 999.00 |
VI Groupe et associés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 580.00 | 594 580.00 | | 594 580.00 |
VW T.V.A. | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 620.00 | 427 156.00 | 23 548.00 | 451 620.00 |