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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
AN Terrains | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AP Constructions | 48 332.00 | 39 112.00 | 9 220.00 | 48 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 491.00 | 57 303.00 | 5 188.00 | 62 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 968.00 | 103 527.00 | 21 440.00 | 124 968.00 |
BT Marchandises | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 193.00 | 3 535.00 | 183 658.00 | 187 193.00 |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CF Disponibilités | 467 094.00 | | 467 094.00 | 467 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 088.00 | 3 535.00 | 657 553.00 | 661 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 056.00 | 107 062.00 | 678 994.00 | 786 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 227.00 | | | 248 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
DL TOTAL (I) | 286 788.00 | | | 286 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 155.00 | | | 213 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | | | 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 021.00 | | | 121 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 205.00 | | | 392 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 994.00 | | | 678 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 156.00 | | | 187 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 022.00 | 121 022.00 | | 121 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 182 966.00 | 182 966.00 | | 182 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 068.00 | 36 748.00 | 176 320.00 | 213 068.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 500.00 | 189 468.00 | 7 032.00 | 196 500.00 |
VW T.V.A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 476.00 | 187 156.00 | 176 320.00 | 363 476.00 |