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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 115.00 | 46 908.00 | 3 207.00 | 50 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 315.00 | 30 251.00 | 4 065.00 | 34 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 063.00 | 77 962.00 | 15 101.00 | 93 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
BP En cours de production de services | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 522.00 | 16 745.00 | 454 777.00 | 471 522.00 |
BZ Autres créances | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
CF Disponibilités | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 764.00 | 16 745.00 | 606 019.00 | 622 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 827.00 | 94 707.00 | 621 120.00 | 715 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 355.00 | 8 347.00 | | 8 355.00 |
DG Autres réserves | 206 950.00 | 206 791.00 | | 206 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 821.00 | 167.00 | | 2 821.00 |
DL TOTAL (I) | 418 126.00 | 415 305.00 | | 418 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844.00 | 500.00 | | 5 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 891.00 | 148 539.00 | | 165 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 758.00 | 25 283.00 | | 27 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 994.00 | 174 322.00 | | 202 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 120.00 | 589 627.00 | | 621 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 996.00 | | 4 067.00 | 88 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 363.00 | | 4 067.00 | 80 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 004.00 | 4 958.00 | | 73 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 200.00 | 4 958.00 | | 72 200.00 |