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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052.00 | 1 066.00 | 1 985.00 | 3 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 559 665.00 | | 2 559 665.00 | 2 559 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 888 363.00 | 1 066.00 | 5 887 297.00 | 5 888 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 1 517 648.00 | | 1 517 648.00 | 1 517 648.00 |
CF Disponibilités | 2 626 984.00 | | 2 626 984.00 | 2 626 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 233.00 | | 4 178 233.00 | 4 178 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 066 597.00 | 1 066.00 | 10 065 530.00 | 10 066 597.00 |
CU Autres participations | 3 325 586.00 | | 3 325 586.00 | 3 325 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 078 860.00 | | | 2 078 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
DG Autres réserves | 6 332 862.00 | | | 6 332 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 458.00 | | | -348 458.00 |
DL TOTAL (I) | 8 145 149.00 | | | 8 145 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 152.00 | | | 749 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 078.00 | | | 221 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 380.00 | | | 1 920 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 065 530.00 | | | 10 065 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 380.00 | | | 970 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 101 646.00 | | | 101 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 778.00 | | | -114 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 426.00 | | | 101 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 885.00 | | | 449 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 458.00 | | | -348 458.00 |