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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 795.00 | 2 422.00 | 2 373.00 | 4 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 811.00 | 69 179.00 | 120 631.00 | 189 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 602 615.00 | | 2 602 615.00 | 2 602 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 931.00 | 71 602.00 | 4 131 330.00 | 4 202 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 149 788.00 | | 149 788.00 | 149 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 225.00 | | 1 850 225.00 | 1 850 225.00 |
CF Disponibilités | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 674.00 | | 2 003 674.00 | 2 003 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 605.00 | 71 602.00 | 6 135 004.00 | 6 206 605.00 |
CU Autres participations | 1 404 755.00 | | 1 404 755.00 | 1 404 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 780.00 | | | 2 001 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 178.00 | | | 200 178.00 |
DG Autres réserves | 3 313 055.00 | | | 3 313 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 321.00 | | | -96 321.00 |
DL TOTAL (I) | 5 418 691.00 | | | 5 418 691.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 487.00 | | | 143 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 546.00 | | | 519 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 312.00 | | | 716 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 004.00 | | | 6 135 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 534.00 | | | 712 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 769.00 | | | 127 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 153.00 | | | 376 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 475.00 | | | 472 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 321.00 | | | -96 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 327.00 | | 820 350.00 | 3 468 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 745.00 | 4 202 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 745.00 | 194 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 891.00 | | 99 460.00 | 180 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287 436.00 | | 720 890.00 | 3 287 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 327.00 | 39 752.00 | 65 477.00 | 97 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 327.00 | 39 752.00 | 65 477.00 | 97 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 602 515.00 | | 2 602 615.00 | 2 602 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VC Groupe et associés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 769.00 | 127 769.00 | | 127 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 718.00 | 11 990.00 | 3 728.00 | 15 718.00 |
VI Groupe et associés | 519 546.00 | 519 546.00 | | 519 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 166.00 | 77 166.00 | | 77 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 520.00 | 150 050.00 | 2 603 570.00 | 2 753 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 312.00 | 712 584.00 | 3 728.00 | 716 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
ST Autres comptes | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 336.00 | | | 56 336.00 |