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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 393.00 | 55 161.00 | 2 232.00 | 57 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 734 066.00 | 3 342 564.00 | 1 391 502.00 | 4 734 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 229.00 | 132 713.00 | 13 516.00 | 146 229.00 |
BF Prêts | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 156.00 | 3 530 438.00 | 1 533 718.00 | 5 064 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 527.00 | | 200 527.00 | 200 527.00 |
BN En cours de production de biens | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 105.00 | 61 523.00 | 477 582.00 | 539 105.00 |
BZ Autres créances | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CF Disponibilités | 310 631.00 | | 310 631.00 | 310 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 202.00 | 61 523.00 | 1 070 679.00 | 1 132 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 358.00 | 3 591 961.00 | 2 604 397.00 | 6 196 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 320.00 | 217 560.00 | | 196 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 881.00 | 356 881.00 | | 356 881.00 |
DG Autres réserves | 615 662.00 | 615 662.00 | | 615 662.00 |
DH Report à nouveau | -301 654.00 | -116 212.00 | | -301 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 049.00 | -185 442.00 | | -228 049.00 |
DL TOTAL (I) | 639 160.00 | 888 449.00 | | 639 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 526.00 | 1 346 480.00 | | 1 434 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 514.00 | 10 116.00 | | 4 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 114.00 | 300 217.00 | | 211 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 288.00 | 163 875.00 | | 136 288.00 |
EA Autres dettes | 178 795.00 | 143 833.00 | | 178 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 237.00 | 1 965 188.00 | | 1 965 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 397.00 | 2 853 637.00 | | 2 604 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 859 800.00 | 52 672.00 | 1 912 472.00 | 1 859 800.00 |
FG Production vendue services | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 072.00 | 52 672.00 | 1 952 744.00 | 1 900 072.00 |
FM Production stockée | | | -22 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 161.00 | |
GE Autres charges | | | 95 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 094.00 | 22 012.00 | | 75 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 90.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 90.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 587.00 | -90.00 | | 4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 026.00 | 2 853 861.00 | | 2 068 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 075.00 | 3 039 303.00 | | 2 296 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 049.00 | -185 442.00 | | -228 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 388.00 | | 15 560.00 | 5 063 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 254.00 | 60 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 926.00 | 5 061 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 672.00 | 4 941 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 747.00 | | 2 170.00 | 56 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942 557.00 | | 13 390.00 | 4 942 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233 644.00 | 311 327.00 | 14 533.00 | 3 233 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 216.00 | 1 945.00 | | 53 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180 428.00 | 309 382.00 | 14 533.00 | 3 180 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 972 543.00 | | | 972 543.00 |
6T Sur comptes clients | 110 337.00 | 9 160.00 | 57 974.00 | 110 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 337.00 | 9 160.00 | 57 974.00 | 110 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 880.00 | 9 160.00 | 57 974.00 | 1 082 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 160.00 | 57 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 514.00 | 3 502.00 | 1 012.00 | 4 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 114.00 | 211 114.00 | | 211 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 999.00 | 67 999.00 | | 67 999.00 |
UP Prêts | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
UX Autres créances clients | 466 746.00 | 466 746.00 | | 466 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 359.00 | | 72 359.00 | 72 359.00 |
VB T. V. A. | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 526.00 | 279 465.00 | 1 012 130.00 | 1 434 526.00 |
VI Groupe et associés | 178 795.00 | | 178 795.00 | 178 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 406.00 | 513 083.00 | 136 323.00 | 649 406.00 |
VW T.V.A. | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 237.00 | 630 369.00 | 1 191 937.00 | 1 965 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
ST Autres comptes | 347 672.00 | | | 347 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
YT Sous‐traitance | 138 580.00 | | | 138 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 433.00 | | | 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 861.00 | | | 284 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 095.00 | | | 184 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 417.00 | | | 505 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |