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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 168.00 | 42 643.00 | 5 525.00 | 48 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 822.00 | 1 406 049.00 | 533 773.00 | 1 939 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 191.00 | | 174 191.00 | 174 191.00 |
BZ Autres créances | 114 236.00 | | 114 236.00 | 114 236.00 |
CF Disponibilités | 73 147.00 | | 73 147.00 | 73 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 941.00 | | 386 941.00 | 386 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 763.00 | 1 406 049.00 | 920 714.00 | 2 326 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 855 649.00 | 1 360 219.00 | 495 430.00 | 1 855 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
DH Report à nouveau | 166 223.00 | 162 999.00 | | 166 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 886.00 | 3 224.00 | | 113 886.00 |
DL TOTAL (I) | 454 999.00 | 341 113.00 | | 454 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 845.00 | 269 832.00 | | 204 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 081.00 | 16 581.00 | | 59 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 057.00 | 115 214.00 | | 64 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 336.00 | 156 076.00 | | 114 336.00 |
EA Autres dettes | 14 747.00 | 3 891.00 | | 14 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 650.00 | 1 346.00 | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 715.00 | 562 942.00 | | 465 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 714.00 | 904 055.00 | | 920 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 850.00 | 358 395.00 | | 333 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 246.00 | | 183 576.00 | 1 756 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 673 983.00 | | 181 666.00 | 1 673 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 855 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 736.00 | | 1 432.00 | 46 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 339.00 | | 478.00 | 32 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 921.00 | 158 128.00 | | 1 247 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 853.00 | 154 366.00 | | 1 205 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 881.00 | 3 762.00 | | 38 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
UX Autres créances clients | 174 191.00 | 174 191.00 | | 174 191.00 |
VB T. V. A. | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 845.00 | 72 980.00 | 131 865.00 | 204 845.00 |
VI Groupe et associés | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 211.00 | 346 211.00 | | 346 211.00 |
VW T.V.A. | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 715.00 | 333 850.00 | 131 865.00 | 465 715.00 |