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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 121.00 | 19 226.00 | 895.00 | 20 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 201.00 | 19 226.00 | 11 975.00 | 31 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 680.00 | | 66 680.00 | 66 680.00 |
BZ Autres créances | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CF Disponibilités | 360 913.00 | | 360 913.00 | 360 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 705.00 | 39 788.00 | 439 918.00 | 479 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 907.00 | 59 014.00 | 451 893.00 | 510 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 491.00 | | | 204 491.00 |
DL TOTAL (I) | 272 170.00 | | | 272 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 074.00 | | | 163 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 723.00 | | | 179 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 893.00 | | | 451 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 723.00 | | | 179 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 036.00 | | 1 165.00 | 30 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 956.00 | | 1 165.00 | 18 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 956.00 | 269.00 | | 18 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 956.00 | 269.00 | | 18 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 084.00 | 79 004.00 | 1 080.00 | 80 084.00 |
VW T.V.A. | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 723.00 | 179 723.00 | | 179 723.00 |