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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 287.00 | 32 627.00 | 660.00 | 33 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 135.00 | 158 728.00 | 56 406.00 | 215 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 039.00 | 191 355.00 | 155 683.00 | 347 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 407.00 | | 117 407.00 | 117 407.00 |
BZ Autres créances | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CF Disponibilités | 188 378.00 | | 188 378.00 | 188 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 571.00 | | 397 571.00 | 397 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 610.00 | 191 355.00 | 553 255.00 | 744 610.00 |
CU Autres participations | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 199.00 | 99 444.00 | | 102 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 120.00 | 17 755.00 | | 59 120.00 |
DL TOTAL (I) | 326 319.00 | 282 199.00 | | 326 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 303.00 | 86 708.00 | | 66 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 387.00 | 15 992.00 | | 18 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 907.00 | 44 835.00 | | 60 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 041.00 | 105 873.00 | | 80 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 936.00 | 253 408.00 | | 226 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 255.00 | 535 607.00 | | 553 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 156.00 | 207 516.00 | | 189 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 895.00 | | 25 144.00 | 321 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 646.00 | | 24 776.00 | 223 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249.00 | | 368.00 | 3 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 910.00 | 21 445.00 | | 169 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 910.00 | 21 445.00 | | 169 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 117 407.00 | 117 407.00 | | 117 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |