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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 579.00 | 5 324.00 | 2 256.00 | 7 579.00 |
040 Immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 412.00 | 5 324.00 | 7 088.00 | 12 412.00 |
060 Stock marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 504.00 | 16 822.00 | 117 682.00 | 134 504.00 |
072 Créances – Autres | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
084 Disponibilités | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 621.00 | 16 822.00 | 166 799.00 | 183 621.00 |
110 Total général Actif | 196 033.00 | 22 146.00 | 173 887.00 | 196 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 237.00 | 242 906.00 | | 331 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 5 684.00 | 5 231.00 | | 5 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 921.00 | 252 387.00 | | 336 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 541.00 | 3 179.00 | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 217 250.00 | 170 111.00 | | 217 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | 10 931.00 | | 3 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 888.00 | 42 924.00 | | 66 888.00 |
252 Charges sociales | 32 856.00 | 29 129.00 | | 32 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 571.00 | 337.00 | | 571.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 876.00 | 5 497.00 | | 2 876.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 099.00 | 262 112.00 | | 324 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 822.00 | -9 725.00 | | 12 822.00 |
290 Produits exceptionnels | | 729.00 | | |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 772.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 612.00 | -9 768.00 | | 10 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 876.00 | | | 2 876.00 |