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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 124.00 | | 1 665 124.00 | 1 665 124.00 |
AN Terrains | 109 750.00 | | 109 750.00 | 109 750.00 |
AP Constructions | 2 396 802.00 | 1 584 195.00 | 812 607.00 | 2 396 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 779.00 | 219 310.00 | 80 469.00 | 299 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 377.00 | 407 865.00 | 87 512.00 | 495 377.00 |
BF Prêts | 672 216.00 | | 672 216.00 | 672 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 096 032.00 | 2 214 790.00 | 3 881 242.00 | 6 096 032.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BZ Autres créances | 101 313.00 | | 101 313.00 | 101 313.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 877.00 | | 127 877.00 | 127 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 909.00 | 2 214 790.00 | 4 009 119.00 | 6 223 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672 216.00 | | | 672 216.00 |
CU Autres participations | 453 564.00 | | 453 564.00 | 453 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
DG Autres réserves | 2 732 159.00 | 2 732 159.00 | | 2 732 159.00 |
DH Report à nouveau | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 450.00 | 5 113.00 | | -378 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 815.00 | 105 068.00 | | 83 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 166.00 | 2 886 869.00 | | 2 487 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 806.00 | 508 453.00 | | 691 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 845.00 | 297 510.00 | | 325 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 458.00 | 289 200.00 | | 281 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 160.00 | 61 039.00 | | 74 160.00 |
EA Autres dettes | 148 684.00 | 173 243.00 | | 148 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 952.00 | 1 329 445.00 | | 1 521 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 119.00 | 4 216 314.00 | | 4 009 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 409.00 | 1 329 445.00 | | 1 197 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 937.00 | 156.00 | | 60 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 013 530.00 | | 126 664.00 | 6 013 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 125 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 163.00 | 6 096 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 163.00 | 3 301 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 543.00 | | | 1 668 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 061.00 | | 85 809.00 | 3 245 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 926.00 | | 40 854.00 | 1 099 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 266.00 | 467 378.00 | 307 854.00 | 2 055 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 846.00 | 467 378.00 | 307 854.00 | 2 051 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 458.00 | 281 458.00 | | 281 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 684.00 | 148 684.00 | | 148 684.00 |
UP Prêts | 672 216.00 | 672 216.00 | | 672 216.00 |
UX Autres créances clients | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VB T. V. A. | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 869.00 | 306 326.00 | 267 351.00 | 630 869.00 |
VI Groupe et associés | 325 845.00 | 325 845.00 | | 325 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 987.00 | 786 987.00 | | 786 987.00 |
VW T.V.A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 952.00 | 1 197 409.00 | 267 351.00 | 1 521 952.00 |