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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 718.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 84.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 84 850.00 | |
BT Marchandises | | | 4 429.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 296.00 | |
CF Disponibilités | | | 62 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 67 184.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 152 034.00 | |
CU Autres participations | | | 24 314.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 455.00 | 12 143.00 | | 7 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 709.00 | -4 688.00 | | 17 709.00 |
DL TOTAL (I) | 110 964.00 | 93 255.00 | | 110 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 966.00 | 37 767.00 | | 31 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 2 309.00 | | 1 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 441.00 | 17 562.00 | | 7 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 070.00 | 57 637.00 | | 41 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 034.00 | 150 892.00 | | 152 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 155 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 294.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 257.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 396.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -396.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 411.00 | 159 768.00 | | 177 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 702.00 | 164 456.00 | | 159 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 709.00 | -4 688.00 | | 17 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 566.00 | | 3 430.00 | 136 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 968.00 | 133 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 968.00 | 63 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 349.00 | | 3 430.00 | 66 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 736.00 | 7 300.00 | 5 936.00 | 48 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 736.00 | 7 300.00 | 5 936.00 | 48 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 834.00 | | 11 865.00 | 31 834.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693.00 | 609.00 | 84.00 | 693.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 070.00 | 9 234.00 | 11 867.00 | 41 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |