| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 346.00 | 96 017.00 | 103 330.00 | 199 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 240.00 | 96 017.00 | 649 224.00 | 745 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 884.00 | 79 370.00 | 2 355 514.00 | 2 434 884.00 |
BZ Autres créances | 304 928.00 | | 304 928.00 | 304 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 585.00 | 79 370.00 | 2 662 215.00 | 2 741 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 825.00 | 175 386.00 | 3 311 439.00 | 3 486 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 946.00 | | | 94 946.00 |
CU Autres participations | 468 225.00 | | 468 225.00 | 468 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 666.00 | | | 309 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DG Autres réserves | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
DH Report à nouveau | -728 435.00 | | | -728 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 696.00 | | | -657 696.00 |
DL TOTAL (I) | -944 942.00 | | | -944 942.00 |
DP Provisions pour risques | 174 803.00 | | | 174 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 803.00 | | | 174 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 428.00 | | | 1 268 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 731.00 | | | 579 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851 247.00 | | | 1 851 247.00 |
EA Autres dettes | 382 171.00 | | | 382 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 578.00 | | | 4 081 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 439.00 | | | 3 311 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 081 578.00 | | | 4 081 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 092 615.00 | | 8 092 615.00 | 8 092 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 092 615.00 | | 8 092 615.00 | 8 092 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 264 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 902 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 503.00 | |
GE Autres charges | | | 82 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 901 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 874.00 | | | -10 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 266 573.00 | | | 8 266 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 924 269.00 | | | 8 924 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 696.00 | | | -657 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 222.00 | | 18.00 | 745 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 346.00 | | | 199 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 376.00 | | 18.00 | 478 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 588.00 | 21 429.00 | | 74 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 588.00 | 21 429.00 | | 74 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 301.00 | 174 803.00 | 3 301.00 | 3 301.00 |
6T Sur comptes clients | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 671.00 | 174 803.00 | 3 301.00 | 82 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 731.00 | 579 731.00 | | 579 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 149.00 | 904 149.00 | | 904 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 546.00 | 379 546.00 | | 379 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 171.00 | 382 171.00 | | 382 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 938.00 | 2 339 938.00 | | 2 339 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
VB T. V. A. | 137 216.00 | 137 216.00 | | 137 216.00 |
VC Groupe et associés | 95 466.00 | 95 466.00 | | 95 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 268 428.00 | 1 268 428.00 | | 1 268 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 754.00 | 2 646 640.00 | 105 115.00 | 2 751 754.00 |
VW T.V.A. | 531 756.00 | 531 756.00 | | 531 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 578.00 | 4 081 578.00 | | 4 081 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231 420.00 | | | 231 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 698.00 | | | 347 698.00 |
ST Autres comptes | 271 240.00 | | | 271 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
YT Sous‐traitance | 132 296.00 | | | 132 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 270.00 | | | 289 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 620 282.00 | | | 1 620 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 143.00 | | | 183 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 492.00 | | | 822 492.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |