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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 119.00 | 29 471.00 | 648.00 | 30 119.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 310.00 | 10 234.00 | 8 076.00 | 18 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 351.00 | 39 882.00 | 26 469.00 | 66 351.00 |
BP En cours de production de services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 992.00 | 1 520.00 | 61 472.00 | 62 992.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CF Disponibilités | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 495.00 | 1 520.00 | 86 975.00 | 88 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 845.00 | 41 402.00 | 113 443.00 | 154 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 443.00 | | | 113 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 976.00 | 44 817.00 | 198 793.00 | 153 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 976.00 | 44 817.00 | 198 793.00 | 153 976.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | | | 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 316.00 | | | 204 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 903.00 | | | 205 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 058.00 | | 3 744.00 | 63 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 66 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451.00 | 18 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 620.00 | | 744.00 | 44 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 939.00 | | 3 000.00 | 15 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 193.00 | 2 140.00 | 451.00 | 38 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 057.00 | 414.00 | | 29 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 137.00 | 1 726.00 | 451.00 | 9 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | 270.00 | 300.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | 270.00 | 300.00 | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | 270.00 | 300.00 | 1 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 61 168.00 | | | 61 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 666.00 | 70 842.00 | 1 824.00 | 72 666.00 |
VW T.V.A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 573.00 | 47 336.00 | 237.00 | 47 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
ST Autres comptes | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 966.00 | | | 55 966.00 |