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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 595 739.00 | | 595 739.00 | 595 739.00 |
AP Constructions | 3 057 955.00 | 1 342 842.00 | 1 715 113.00 | 3 057 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 360.00 | 1 342 842.00 | 2 354 518.00 | 3 697 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
BZ Autres créances | 285 996.00 | | 285 996.00 | 285 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CF Disponibilités | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 694.00 | | 394 694.00 | 394 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 053.00 | 1 342 842.00 | 2 749 211.00 | 4 092 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
DH Report à nouveau | -226 885.00 | | | -226 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
DL TOTAL (I) | 615 194.00 | | | 615 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 649.00 | | | 1 969 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
EA Autres dettes | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 017.00 | | | 2 134 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 211.00 | | | 2 749 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 987.00 | | | 346 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 360.00 | | | 3 697 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 697 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 653 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653 694.00 | | | 3 653 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 743.00 | 107 099.00 | | 1 235 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 743.00 | 107 099.00 | | 1 235 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 77 488.00 | | | 77 488.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VC Groupe et associés | 200 766.00 | | | 200 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969 607.00 | 182 577.00 | 782 696.00 | 1 969 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 663.00 | | | 170 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 875.00 | 366 757.00 | 1 118.00 | 367 875.00 |
VW T.V.A. | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 017.00 | 346 987.00 | 782 696.00 | 2 134 017.00 |