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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 183 051.00 | | 183 051.00 | 183 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 810.00 | 36 213.00 | 596.00 | 36 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 131.00 | 161 924.00 | 10 207.00 | 172 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 372.00 | | 318 372.00 | 318 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 581.00 | 202 145.00 | 517 436.00 | 719 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 192 873.00 | | 192 873.00 | 192 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 122.00 | | 205 122.00 | 205 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 703.00 | 202 145.00 | 722 558.00 | 924 703.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 443 428.00 | 385 898.00 | | 443 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 781.00 | 57 530.00 | | 107 781.00 |
DL TOTAL (I) | 643 609.00 | 535 828.00 | | 643 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 623.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 259.00 | 16 526.00 | | 9 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 563.00 | 14 577.00 | | 48 563.00 |
EA Autres dettes | 20 905.00 | 7 451.00 | | 20 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 949.00 | 249 176.00 | | 78 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 558.00 | 785 004.00 | | 722 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 949.00 | 39 176.00 | | 78 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 771.00 | | 37 810.00 | 681 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 058.00 | | | 187 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 340.00 | | 3 600.00 | 205 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 373.00 | | 34 210.00 | 289 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 985.00 | 11 160.00 | | 190 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 978.00 | 11 160.00 | | 186 978.00 |