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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 84.00 | 889.00 | 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 442.00 | 12 126.00 | 3 315.00 | 15 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 705.00 | 86 219.00 | 77 485.00 | 163 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 049.00 | 98 431.00 | 107 618.00 | 206 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 299.00 | | 131 299.00 | 131 299.00 |
BZ Autres créances | 122 501.00 | | 122 501.00 | 122 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 756.00 | | 576 756.00 | 576 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 806.00 | 98 431.00 | 684 375.00 | 782 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
CU Autres participations | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 573.00 | | | 253 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
DL TOTAL (I) | 427 601.00 | | | 427 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 352.00 | | | 120 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 130.00 | | | 123 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 773.00 | | | 256 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 375.00 | | | 684 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 482.00 | | | 243 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 074.00 | | 1 229 074.00 | 1 229 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 074.00 | | 1 229 074.00 | 1 229 074.00 |
FM Production stockée | | | 65 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 211.00 | | | 1 343 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 182.00 | | | 1 279 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 828.00 | 17 722.00 | 45 119.00 | 125 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 85.00 | 177.00 | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 651.00 | 17 637.00 | 44 941.00 | 125 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 352.00 | 120 352.00 | | 120 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 130.00 | 123 130.00 | | 123 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | | | 68.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 299.00 | 131 299.00 | | 131 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 502.00 | 60 576.00 | 61 926.00 | 122 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 060.00 | 193 009.00 | 63 050.00 | 256 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 551.00 | 243 483.00 | | 243 551.00 |