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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 728.00 | 18 236.00 | 25 492.00 | 43 728.00 |
040 Immobilisations financières | 1 603 997.00 | | 1 603 997.00 | 1 603 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 647 726.00 | 18 236.00 | 1 629 490.00 | 1 647 726.00 |
072 Créances – Autres | 145 812.00 | | 145 812.00 | 145 812.00 |
084 Disponibilités | 2 403 027.00 | | 2 403 027.00 | 2 403 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 549 458.00 | | 2 549 458.00 | 2 549 458.00 |
110 Total général Actif | 4 197 185.00 | 18 236.00 | 4 178 948.00 | 4 197 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 163 663.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 366.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 373 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 410 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 964 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 178 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 536 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 786 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 760.00 | | | 197 760.00 |
230 Autres produits | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
252 Charges sociales | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 14.00 | | | 14.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 270.00 | | | 201 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 730.00 | | | 730.00 |
280 Produits financiers | 847 936.00 | | | 847 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 786 336.00 | | | 2 786 336.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 159 162.00 | | | 1 159 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 410 459.00 | | | 2 410 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 532 484.00 | | | 1 532 484.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 159 162.00 | | | 1 159 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 270 042.00 | | | 1 270 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 536 846.00 | | | 1 536 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 159 162.00 | | | 1 159 162.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 159 162.00 | | | 1 159 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 786 336.00 | | | 2 786 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 008.00 | | | 3 008.00 |