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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AN Terrains | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 491.00 | 224 469.00 | 232 021.00 | 456 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 534.00 | 219 153.00 | 130 381.00 | 349 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 451.00 | 449 263.00 | 592 187.00 | 1 041 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BN En cours de production de biens | 353 708.00 | | 353 708.00 | 353 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 433.00 | 23 000.00 | 2 236 433.00 | 2 259 433.00 |
BZ Autres créances | 324 663.00 | | 324 663.00 | 324 663.00 |
CF Disponibilités | 452 033.00 | | 452 033.00 | 452 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 446.00 | 23 000.00 | 3 420 446.00 | 3 443 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 897.00 | 472 263.00 | 4 012 634.00 | 4 484 897.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 240 200.00 | 1 465 900.00 | | 2 240 200.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | 301.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 279.00 | 774 326.00 | | 568 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 607.00 | 2 249 328.00 | | 2 817 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 293.00 | 132 833.00 | | 101 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 624.00 | | 1 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 725.00 | 399 702.00 | | 737 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 701.00 | 130 093.00 | | 335 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
EA Autres dettes | 7 856.00 | 39 953.00 | | 7 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 703 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 187 500.00 | 1 420 639.00 | | 1 187 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 634.00 | 3 677 493.00 | | 4 012 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 940 721.00 | | 5 940 721.00 | 5 940 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 940 721.00 | | 5 940 721.00 | 5 940 721.00 |
FM Production stockée | | | 203 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 166 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 275 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 561 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 336.00 | 1 879.00 | | 20 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 336.00 | 1 879.00 | | 20 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 336.00 | -1 879.00 | | -20 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 832.00 | -37 394.00 | | 14 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 166 477.00 | 4 593 313.00 | | 6 166 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598 197.00 | 3 818 987.00 | | 5 598 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 279.00 | 774 326.00 | | 568 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 701 576.00 | 493 580.00 | | 701 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 725.00 | 737 725.00 | | 737 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 775.00 | 2 625 304.00 | 471.00 | 2 625 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 500.00 | 1 119 276.00 | 68 224.00 | 1 187 500.00 |