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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 879.00 | 7 863.00 | 1 015.00 | 8 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 549.00 | 7 863.00 | 253 685.00 | 261 549.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CF Disponibilités | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 648.00 | 7 863.00 | 314 785.00 | 322 648.00 |
CU Autres participations | 252 403.00 | | 252 403.00 | 252 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 633.00 | 813.00 | | 30 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 090.00 | 249 820.00 | | 187 090.00 |
DL TOTAL (I) | 258 973.00 | 291 883.00 | | 258 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 651.00 | 35 747.00 | | 42 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 2 590.00 | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 678.00 | 58 603.00 | | 9 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 812.00 | 96 940.00 | | 55 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 785.00 | 388 823.00 | | 314 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 158 345.00 | 158 345.00 | |
FG Production vendue services | 147 619.00 | | 147 619.00 | 147 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 619.00 | 158 345.00 | 305 965.00 | 147 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 094.00 | | | -6 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 995.00 | 63 405.00 | | 36 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 794.00 | 746 504.00 | | 421 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 703.00 | 496 684.00 | | 234 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 090.00 | 249 820.00 | | 187 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 549.00 | | 23 400.00 | 261 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 400.00 | 261 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 400.00 | 8 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 879.00 | | 23 400.00 | 8 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 670.00 | | | 252 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 735.00 | 3 130.00 | 2 002.00 | 6 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 735.00 | 3 130.00 | 2 002.00 | 6 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |