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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 475.00 | 14 751.00 | 5 724.00 | 20 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 279.00 | 6 361.00 | 4 918.00 | 11 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 769.00 | 21 112.00 | 11 657.00 | 32 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BN En cours de production de biens | 116 881.00 | | 116 881.00 | 116 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BZ Autres créances | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 488.00 | | 185 488.00 | 185 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 258.00 | 21 112.00 | 197 145.00 | 218 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
DH Report à nouveau | -27 268.00 | -27 081.00 | | -27 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 985.00 | -187.00 | | 27 985.00 |
DL TOTAL (I) | 39 085.00 | 11 101.00 | | 39 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 434.00 | 49 365.00 | | 47 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 984.00 | 14 217.00 | | 9 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 769.00 | 43 815.00 | | 72 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 706.00 | 5 593.00 | | 20 706.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 13 509.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 060.00 | 130 665.00 | | 158 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 145.00 | 141 765.00 | | 197 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 992.00 | 110 373.00 | | 146 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 290.00 | 20 846.00 | | 31 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 156.00 | | 300 156.00 | 300 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 156.00 | | 300 156.00 | 300 156.00 |
FM Production stockée | | | 59 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 175.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 219.00 | 278 923.00 | | 363 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 234.00 | 279 110.00 | | 335 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 985.00 | -187.00 | | 27 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 123.00 | | 15.00 | 37 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 369.00 | 32 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 369.00 | 31 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 872.00 | 5 610.00 | 4 369.00 | 19 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 872.00 | 5 610.00 | 4 369.00 | 19 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 769.00 | 72 769.00 | | 72 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 144.00 | 9 241.00 | 6 903.00 | 16 144.00 |
VI Groupe et associés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 916.00 | 42 485.00 | 6 432.00 | 48 916.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 894.00 | 146 992.00 | 6 903.00 | 153 894.00 |