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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 874.00 | 50 385.00 | 23 489.00 | 73 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 562.00 | 51 275.00 | 32 287.00 | 83 562.00 |
BT Marchandises | 625 575.00 | | 625 575.00 | 625 575.00 |
BZ Autres créances | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CF Disponibilités | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 487.00 | | 632 487.00 | 632 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 049.00 | 51 275.00 | 664 774.00 | 716 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 075.00 | 141 075.00 | | 141 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
DG Autres réserves | 177 007.00 | 237 393.00 | | 177 007.00 |
DH Report à nouveau | -6 727.00 | | | -6 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 727.00 | -6 727.00 | | 55 727.00 |
DL TOTAL (I) | 381 189.00 | 385 848.00 | | 381 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 466.00 | 199 564.00 | | 224 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 1 042.00 | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 16 135.00 | | 12 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 777.00 | 15 227.00 | | 35 777.00 |
EA Autres dettes | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 586.00 | 231 968.00 | | 283 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 774.00 | 617 815.00 | | 664 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 586.00 | 231 968.00 | | 283 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 733.00 | 15 721.00 | | 53 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 733.00 | 170 733.00 | | 170 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 586.00 | 283 586.00 | | 283 586.00 |