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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
040 Immobilisations financières | 2 975 517.00 | | 2 975 517.00 | 2 975 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 976 170.00 | 653.00 | 2 975 517.00 | 2 976 170.00 |
072 Créances – Autres | 372 195.00 | | 372 195.00 | 372 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 485 892.00 | 15 759.00 | 1 470 133.00 | 1 485 892.00 |
084 Disponibilités | 1 432 154.00 | | 1 432 154.00 | 1 432 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 290 241.00 | 15 759.00 | 3 274 482.00 | 3 290 241.00 |
110 Total général Actif | 6 266 412.00 | 16 412.00 | 6 250 000.00 | 6 266 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 503 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 310 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 227 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 250 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 455 552.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 371 013.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 371 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 47 417.00 | 61 575.00 | | 47 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 417.00 | 61 575.00 | | 47 417.00 |
242 Autres charges externes. | 55 537.00 | 10 890.00 | | 55 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
262 Autres charges | | 53 016.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 696.00 | 63 906.00 | | 55 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 279.00 | -2 331.00 | | -8 279.00 |
280 Produits financiers | 346 250.00 | 347 045.00 | | 346 250.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 16 000.00 | 13 881.00 | | 16 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 372.00 | 12 643.00 | | 11 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 310 599.00 | 318 190.00 | | 310 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 455 552.00 | | | 455 552.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 446 782.00 | | | 446 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 967 401.00 | | | 2 967 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 455 552.00 | | | 455 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 446 782.00 | | | 446 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 825.00 | | | 13 825.00 |