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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 236.00 | 204 001.00 | 26 234.00 | 230 236.00 |
040 Immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 626.00 | 204 001.00 | 194 624.00 | 398 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
072 Créances – Autres | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
084 Disponibilités | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
110 Total général Actif | 459 304.00 | 204 001.00 | 255 302.00 | 459 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 979.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 473.00 | | | 516 473.00 |
230 Autres produits | 783.00 | | | 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 257.00 | | | 517 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 747.00 | | | 151 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
242 Autres charges externes. | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 292.00 | | | 200 292.00 |
252 Charges sociales | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 498.00 | | | 504 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 437.00 | | | 437.00 |
294 Charges financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 979.00 | | | 11 979.00 |