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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 5 453 475.00 | | 5 453 475.00 | 5 453 475.00 |
CF Disponibilités | 2 138 575.00 | | 2 138 575.00 | 2 138 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 592 051.00 | | 7 592 051.00 | 7 592 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 592 151.00 | | 7 592 151.00 | 7 592 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 988.00 | 100 988.00 | | 100 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
DG Autres réserves | 737.00 | 571.00 | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 532 644.00 | 218 300.00 | | 5 532 644.00 |
DK Provisions réglementées | | 961 728.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 670 012.00 | 1 317 229.00 | | 5 670 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 44.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 4 918.00 | | 7 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 633.00 | 5 009.00 | | 1 914 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 139.00 | 10 159.00 | | 1 922 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 151.00 | 1 327 388.00 | | 7 592 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 139.00 | 10 159.00 | | 1 922 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 031.00 | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 031.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 961 728.00 | | 961 728.00 | 961 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 728.00 | | 961 728.00 | 961 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 961 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 914 633.00 | 1 914 633.00 | | 1 914 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VC Groupe et associés | 5 450 626.00 | 5 450 626.00 | | 5 450 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 453 576.00 | 5 453 576.00 | | 5 453 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 139.00 | 1 922 139.00 | | 1 922 139.00 |