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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 844.00 | 16 161.00 | 13 683.00 | 29 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 918.00 | 2 586.00 | 2 332.00 | 4 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 538.00 | 18 747.00 | 41 791.00 | 60 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BZ Autres créances | 123 406.00 | | 123 406.00 | 123 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 259.00 | | 139 259.00 | 139 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 798.00 | 18 747.00 | 181 050.00 | 199 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
DL TOTAL (I) | 100 934.00 | | | 100 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 050.00 | | | 181 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 519.00 | | 306 519.00 | 306 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 519.00 | | 306 519.00 | 306 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 419.00 | | | 308 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 018.00 | | | 291 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 042.00 | | 4 509.00 | 56 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 254.00 | | 4 509.00 | 30 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 369.00 | 2 378.00 | | 16 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 369.00 | 2 378.00 | | 16 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
VB T. V. A. | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 181.00 | 123 406.00 | 9 775.00 | 133 181.00 |
VW T.V.A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |