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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 731.00 | | 340 731.00 | 340 731.00 |
AP Constructions | 123 701.00 | 123 701.00 | | 123 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 165.00 | 233 074.00 | 72 091.00 | 305 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 304.00 | 358 258.00 | 417 046.00 | 775 304.00 |
BT Marchandises | 346 419.00 | | 346 419.00 | 346 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
BZ Autres créances | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 831.00 | | 256 831.00 | 256 831.00 |
CF Disponibilités | 184 491.00 | | 184 491.00 | 184 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 360.00 | | 861 360.00 | 861 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 664.00 | 358 258.00 | 1 278 406.00 | 1 636 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
DH Report à nouveau | 806 754.00 | 730 288.00 | | 806 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 058.00 | 76 465.00 | | 104 058.00 |
DL TOTAL (I) | 966 937.00 | 862 879.00 | | 966 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 696.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 793.00 | 301 419.00 | | 225 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 411.00 | 77 425.00 | | 85 411.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 469.00 | 412 083.00 | | 311 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 406.00 | 1 274 962.00 | | 1 278 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 469.00 | 412 083.00 | | 311 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 284.00 | | 10 020.00 | 765 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 731.00 | | | 340 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 329.00 | | 10 020.00 | 420 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 779.00 | 22 479.00 | | 335 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 779.00 | 22 479.00 | | 335 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 793.00 | 225 793.00 | | 225 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 469.00 | 311 469.00 | | 311 469.00 |