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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 255.00 | 385.00 | 640.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 515.00 | 292 859.00 | 106 656.00 | 399 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 030.00 | 191 726.00 | 86 304.00 | 278 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 685.00 | 484 840.00 | 256 845.00 | 741 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BP En cours de production de services | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
BZ Autres créances | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 167.00 | | 94 167.00 | 94 167.00 |
CF Disponibilités | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 327.00 | | 280 327.00 | 280 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 013.00 | 484 840.00 | 537 173.00 | 1 022 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 859.00 | 220 915.00 | | 201 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 362.00 | 15 943.00 | | 16 362.00 |
DL TOTAL (I) | 227 021.00 | 245 659.00 | | 227 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 477.00 | 141 902.00 | | 147 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 1 976.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 045.00 | 92 390.00 | | 91 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 977.00 | 73 534.00 | | 70 977.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 152.00 | 309 803.00 | | 310 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 173.00 | 555 461.00 | | 537 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 222.00 | 194 793.00 | | 192 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 127.00 | | 60 172.00 | 682 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 741 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | 677 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 987.00 | | 60 172.00 | 617 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 292.00 | 59 161.00 | 613.00 | 426 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 213.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 251.00 | 58 947.00 | 613.00 | 426 251.00 |