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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 961 495.00 | 890 316.00 | 1 071 179.00 | 1 961 495.00 |
AP Constructions | 4 326 096.00 | 3 159 661.00 | 1 166 434.00 | 4 326 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 308 365.00 | 4 049 977.00 | 2 258 387.00 | 6 308 365.00 |
BZ Autres créances | 1 579 169.00 | | 1 579 169.00 | 1 579 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 169.00 | | 1 579 169.00 | 1 579 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 887 534.00 | 4 049 977.00 | 3 837 556.00 | 7 887 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 176 842.00 | | | 2 176 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 483.00 | | | 618 483.00 |
DK Provisions réglementées | 640 682.00 | | | 640 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 807.00 | | | 3 444 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
EA Autres dettes | 223 250.00 | | | 223 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 749.00 | | | 392 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 556.00 | | | 3 837 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 199.00 | | | 285 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 777.00 | | 1 137 777.00 | 1 137 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 777.00 | | 1 137 777.00 | 1 137 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 250.00 | | | 223 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 615.00 | | | 1 208 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 133.00 | | | 590 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 483.00 | | | 618 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 289 806.00 | | 20 774.00 | 6 289 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 216.00 | 6 308 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | 6 308 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 289 806.00 | | 20 774.00 | 6 289 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844 491.00 | 207 702.00 | 2 216.00 | 3 844 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844 491.00 | 207 702.00 | 2 216.00 | 3 844 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 667 917.00 | 33 342.00 | 60 577.00 | 667 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 917.00 | 33 342.00 | 60 577.00 | 667 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 342.00 | 60 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 250.00 | 223 250.00 | | 223 250.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 576 564.00 | | | 1 576 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 169.00 | 1 579 169.00 | | 1 579 169.00 |
VW T.V.A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 749.00 | 285 199.00 | | 392 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
ST Autres comptes | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 827.00 | | | 102 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
ZE Dividendes | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 875.00 | | | 50 875.00 |