| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 918.00 | 73 868.00 | 88 051.00 | 161 918.00 |
040 Immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 842.00 | 73 868.00 | 132 974.00 | 206 842.00 |
060 Stock marchandises | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 863.00 | 5 550.00 | 33 313.00 | 38 863.00 |
072 Créances – Autres | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
084 Disponibilités | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 414.00 | 5 550.00 | 68 864.00 | 74 414.00 |
110 Total général Actif | 281 256.00 | 79 418.00 | 201 838.00 | 281 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 016.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 023.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 921.00 | | | 135 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 939.00 | | | 189 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 335.00 | | | 336 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 808.00 | | | 97 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344.00 | | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 98 505.00 | | | 98 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
252 Charges sociales | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
262 Autres charges | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 912.00 | | | 302 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 023.00 | | | 79 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 127 819.00 | | | 127 819.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75 023.00 | | | 75 023.00 |