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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 755.00 | | 851 755.00 | 851 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 343.00 | 2 334.00 | 7 009.00 | 9 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 291.00 | 170 149.00 | 14 143.00 | 184 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 390.00 | 172 483.00 | 872 907.00 | 1 045 390.00 |
BT Marchandises | 132 368.00 | | 132 368.00 | 132 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
BZ Autres créances | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 249 878.00 | | 249 878.00 | 249 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 464.00 | | 427 464.00 | 427 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 854.00 | 172 483.00 | 1 300 371.00 | 1 472 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 341 107.00 | 286 290.00 | | 341 107.00 |
DH Report à nouveau | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 512.00 | 54 817.00 | | 45 512.00 |
DL TOTAL (I) | 443 870.00 | 398 358.00 | | 443 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 060.00 | 258 359.00 | | 502 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 577.00 | 262 150.00 | | 152 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 223.00 | 142 887.00 | | 158 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 642.00 | 48 292.00 | | 43 642.00 |
EA Autres dettes | | 6 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 501.00 | 718 496.00 | | 856 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 371.00 | 1 116 855.00 | | 1 300 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 611.00 | 516 549.00 | | 723 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 790.00 | | 5 600.00 | 1 039 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 755.00 | | | 851 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 035.00 | | 5 600.00 | 188 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 521.00 | 5 962.00 | | 166 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 521.00 | 5 962.00 | | 166 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 223.00 | 158 223.00 | | 158 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 577.00 | 152 577.00 | | 152 577.00 |
UX Autres créances clients | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 060.00 | 369 169.00 | 132 890.00 | 502 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 501.00 | 723 611.00 | 132 890.00 | 856 501.00 |