| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 534 362.00 | | 534 362.00 | 534 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 543.00 | 9 285.00 | 258.00 | 9 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 091.00 | 294 023.00 | 141 068.00 | 435 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 517.00 | | 142 517.00 | 142 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 758.00 | 303 308.00 | 843 450.00 | 1 146 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 305 514.00 | | 305 514.00 | 305 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 699.00 | | 351 699.00 | 351 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 458.00 | 303 308.00 | 1 195 150.00 | 1 498 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 940 811.00 | -2 501 264.00 | | -2 940 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 135 527.00 | -439 547.00 | | -1 135 527.00 |
DL TOTAL (I) | -4 055 338.00 | -2 919 811.00 | | -4 055 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 582.00 | 484 775.00 | | 12 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942 932.00 | 3 226 304.00 | | 3 942 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 397.00 | 506 718.00 | | 823 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 174.00 | 923 621.00 | | 394 174.00 |
EA Autres dettes | 77 401.00 | 23 138.00 | | 77 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 250 487.00 | 5 164 555.00 | | 5 250 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 150.00 | 2 244 745.00 | | 1 195 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 555.00 | 4 724 555.00 | | 1 307 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 573.00 | 30 462.00 | | 12 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 167.00 | | 324 167.00 | 324 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 167.00 | | 324 167.00 | 324 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 759.00 | |
GE Autres charges | | | 81 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | 16 483.00 | | 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 037.00 | 2 277.00 | | 73 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 068.00 | 250 000.00 | | 73 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 17 640.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 068.00 | 267 640.00 | | 673 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 050.00 | 11 051.00 | | 24 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 160.00 | 17 640.00 | | 996 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 210.00 | 28 691.00 | | 1 020 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 141.00 | 238 949.00 | | -347 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 928.00 | 1 342 651.00 | | 1 022 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 455.00 | 1 782 198.00 | | 2 158 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 135 527.00 | -439 547.00 | | -1 135 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 037.00 | | -36 011.00 | 2 541 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358 268.00 | 1 146 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820 000.00 | 549 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 268.00 | 444 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 607.00 | | | 1 369 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 107.00 | | -3 205.00 | 986 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 323.00 | | -32 806.00 | 185 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 534.00 | 40 759.00 | 362 108.00 | 726 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 534.00 | 40 759.00 | 362 108.00 | 726 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 397.00 | 823 397.00 | | 823 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 311.00 | 95 311.00 | | 95 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 754.00 | 278 754.00 | | 278 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 401.00 | 77 401.00 | | 77 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 517.00 | | | 142 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 354.00 | | | 82 354.00 |
VB T. V. A. | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VC Groupe et associés | 676.00 | | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VI Groupe et associés | 3 942 932.00 | | | 3 942 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
VP Divers | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 203.00 | | | 140 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 093.00 | 349 900.00 | 143 193.00 | 493 093.00 |
VW T.V.A. | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 487.00 | 1 307 555.00 | | 5 250 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 057.00 | 74 741.00 | | 92 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 270.00 | 28 720.00 | | 20 270.00 |
ST Autres comptes | 82 757.00 | 202 353.00 | | 82 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 315.00 | 601 346.00 | | 419 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | | 350.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 745.00 | 7 269.00 | | 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 903.00 | 74 741.00 | | 92 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 833.00 | 209 823.00 | | 64 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 611.00 | 135 289.00 | | 88 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 087.00 | 840 038.00 | | 523 087.00 |