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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 641.00 | 101 400.00 | 16 241.00 | 117 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 298.00 | 114 908.00 | 24 390.00 | 139 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 786.00 | | 661 786.00 | 661 786.00 |
BZ Autres créances | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CF Disponibilités | 463 707.00 | | 463 707.00 | 463 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 739.00 | | 580 739.00 | 580 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 761.00 | | 1 722 761.00 | 1 722 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 060.00 | 114 908.00 | 1 747 151.00 | 1 862 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | 287.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 266.00 | 50 564.00 | | 58 266.00 |
DL TOTAL (I) | 67 917.00 | 59 651.00 | | 67 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 976.00 | 267 538.00 | | 250 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 160.00 | 385 609.00 | | 573 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 098.00 | 630 832.00 | | 805 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 235.00 | 1 283 979.00 | | 1 679 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 151.00 | 1 343 630.00 | | 1 747 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 235.00 | 1 283 979.00 | | 1 679 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 088.00 | 7 821.00 | | 107 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 267 204.00 | 1 267 204.00 | | 1 267 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 580.00 | 7 821.00 | | 93 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 088.00 | 7 821.00 | | 107 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 580.00 | 7 821.00 | | 93 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 976.00 | 250 976.00 | | 250 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 525.00 | 156 525.00 | | 156 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 151.00 | 140 151.00 | | 140 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 098.00 | 805 098.00 | | 805 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 661 786.00 | 661 786.00 | | 661 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 739.00 | 580 739.00 | | 580 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 204.00 | 1 267 204.00 | | 1 267 204.00 |
VW T.V.A. | 258 306.00 | 258 306.00 | | 258 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 235.00 | 1 679 235.00 | | 1 679 235.00 |