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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 505.00 | | 1 780 505.00 | 1 780 505.00 |
BZ Autres créances | 257 717.00 | 42 231.00 | 215 486.00 | 257 717.00 |
CF Disponibilités | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 267.00 | 42 231.00 | 2 025 036.00 | 2 067 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 631.00 | 42 231.00 | 2 028 399.00 | 2 070 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
DH Report à nouveau | -54 348.00 | -47 331.00 | | -54 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267.00 | -7 016.00 | | 3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 23 154.00 | 19 888.00 | | 23 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 323.00 | 2 329 273.00 | | 1 810 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 245.00 | 44 597.00 | | 33 245.00 |
EA Autres dettes | 161 586.00 | 144 137.00 | | 161 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 245.00 | 2 523 048.00 | | 2 005 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 399.00 | 2 542 936.00 | | 2 028 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 144 374.00 | 3 175 854.00 | 7 320 228.00 | 4 144 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 144 374.00 | 3 175 854.00 | 7 320 228.00 | 4 144 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 367 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 261 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 527.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 348 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 3 800.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 3 800.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 25 000.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 25 000.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | -21 200.00 | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258.00 | -4 844.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 369 415.00 | 6 402 130.00 | | 7 369 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 366 149.00 | 6 409 147.00 | | 7 366 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 267.00 | -7 016.00 | | 3 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 431.00 | | 2 200.00 | 44 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 431.00 | | 2 200.00 | 44 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 431.00 | | 2 200.00 | 44 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 323.00 | 1 810 323.00 | | 1 810 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 505.00 | | | 1 780 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 185 270.00 | | | 185 270.00 |
VI Groupe et associés | 120 801.00 | 120 801.00 | | 120 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 074.00 | 2 048 474.00 | 2 600.00 | 2 051 074.00 |
VW T.V.A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 245.00 | 2 005 154.00 | 91.00 | 2 005 245.00 |